Стили торговли на рынке форекс
Стиль торговли для каждого трейдера уникален. Стиль торговли трейдера на форексе или на бирже зависит от его начального опыта управления деньгами и значения денег в его жизни.
Есть множество торговых стилей, и я поставил себе задачу сегодня разложить по полочкам все самые популярные, которые используют форекс-трейдеры. Многие трейдеры комбинируют в своей практике различные приемы и подходы, постоянно совершенствуя и модифицируя их.
Начиная свою работу на рынке Форекс, каждый трейдер очень хорошо знает, что уровень получаемой прибыли и успех работы будут зависеть от множества факторов и пропорциональны приложенным усилиям. Поэтому для того, чтобы обеспечить стабильный доход, необходимо научиться правильно выбирать стратегии Форекс, проводить технический и фундаментальный анализ, создавать прогнозы на будущее и вовремя принимать решения про покупку или продажу валюты. Но не меньшее значение имеет и торговый стиль форекс, выбранный трейдером.
Стиль торговли должен в первую очередь соответствовать самому трейдеру, его психологическим особенностям, чтобы обеспечивать максимальную эффективность принятых решений. Так, стиль определяется и рынком, на котором торгует трейдер, и валютой, и условиями работы, и тем, какие стратегии Форекс были выбраны.
Начнем по порядку.
Скальпинг
Одним из очень популярных является метод скальпирования. Он предполагает покупку и продажу на протяжении одного дня рыночного инструмента множество раз с небольшим профитом, который в общей сложности может составить немалую прибыль.
При скальпировании трейдер наращивает прибыль на небольших движениях и торгует, анализируя внутридневные графики, длительность позиций при этом составляет от нескольких минут до нескольких часов, а за одну сделку прибыли получаются маленькие. Ни одна открытая позиция не переносится на следующий день.
Как говорит один из успешных трейдеров-скальперов: «Скальпирование - это возможность заработать миллион долларов, осуществив миллион сделок».
Техники входа при скальпировании достаточно просты, однако аспект управления рисками очень важен. Этим правилам необходимо следовать обязательно без всяких рассуждений, особенно в тех случаях, если Ваш план осуществляется не так, как задумано. Поскольку стопы для этой системы очень жесткие, трейдер должен либо очень быстро выходить, либо уже иметь размещенные на рынке ордера. Здесь очень важно научится выходить с небольшим убытком, пока он не стал намного больше.
Автоматизирования торговля.
Программы, основанные на торговых системах, известные также как торговые роботы, создаются путем преобразования набора торговых правил в программный код. Эти программы, запущенные с помощью торгового программного обеспечения, сканируют рынки на предмет сделок, отвечающих заданным правилам и условиям. При достижении заданных условий сделки совершаются автоматически.
Дискреционная торговля
Зависит от внутреннего чувства трейдера и его навыков анализировать и торговать на рынках. Дискреционная торговля обеспечивает более гибкий подход к торговле, чем автоматизированная торговля, но требует некоторое время для развития у трейдера соответствующих навыков. Большинство профессиональных трейдеров являются дискреционными трейдерами, потому что они понимают, что рынок является динамичной и постоянно изменяющейся средой и что лучшие сделки совершаются благодаря человеческому разуму.
Техническая торговля (технический анализ)
Данная стратегия основана на анализе графика изменения цены с целью принятия торгового решения. Трейдеры используют ценовые модели (паттерны) и технические сигналы для торговли на рынке. Общим мнением всех трейдеров, использующих технический анализ, является то, что все экономические события представлены и учтены в графике изменения цены.
Технический метод касается всех рыночных инструментов и направлен на получение быстрой прибыли. Технические трейдеры анализируют графики и ценовые движения, оценивают торговые модели в прошлом и на этом основании прогнозируют, что может случиться в будущем и могут даже торговать объемом в течение периода времени.
Технический метод включает изучение ценового движения и торговых объемов, чтобы определить модели типа Голова и плеча и прочие формации. Другие индикаторы включают уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.
Фундаментальный анализ рынка форекс (торговля на новостях)
Это такой торговый метод, когда трейдеры делают свой торговый анализ и предположения, основываясь на рыночные новости. Фундаментальные новости придают цене движение, но часто рынки реагируют по разному на конкретный пресс-релиз, так как часто участники рынка покупают на ожидании будущих событий и продают, как только эти события наступают. Эта еще одна основная причина, почему трейдеры больше предпочитают технический анализ чем фундаментальный, хотя многие трейдеры используют их комбинацию.
Внутридневная торговля
Трейдеры, которые торгуют внутри дня, входят в сделку и закрывают её в течение одного дня. Это означает, что они покупают и продают валютные пары на очень короткие периоды и могут делать множество входов и выходов в день
Особенности внутридневной торговли:
---Позиции могут быть открыты только в течение одного торгового дня, после чего в конце дня они должны быть закрыты, или, перенесены на следующий торговый день с постановкой защитных ордеров.
---Все сделки являются краткосрочными и рассчитаны исключительно на взятие лишь части прибыли.
---В течение одного торгового дня количество сделок превышает одну.
---Для торговли внутри дня не требуется больших финансовых вложений.
Рабочий временной период состоит из тайм фреймов графиков М1, М5, М15, М30, реже Н1.
Данный вид торгового режима подойдет тем трейдерам, которые имеют сильный характер и являются крайне выносливыми, обладают хорошей реакцией и стойкой нервной системой.
Свинг трейдинг (позиционная торговля)
Этот стиль торговли предполагает взгляд на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Трейдеры, которые используют свинг-трейдинг, находятся в сделке от нескольких часов до нескольких дней или недель. Свинг или позиционные трейдеры, как правило, используют для торговли импульсы цены на дневных графиках и обычно делают в среднем 2-10 входа в рынок за месяц.
Торговля в диапазоне
Это торговля на рынке, который находится в консолидации между двумя очевидными уровнями поддержки и сопротивления. Наблюдая за торговыми сигналами около уровней поддержки и сопротивления торгового диапазона трейдеры имеют высоко вероятный сценарий для входа в рынок, а также очевидный уровень риска и прибыли.
Торговля по тренду
При такой торговле трейдеры ждут, когда на рынке появится тренд, а потом пытаются воспользоваться этим движением, делая входы в рынок в направлении тренда. Входя в рынок по тренду трейдеры имеют хорошие шансы получить большую прибыль. Трейдеры, которые постоянно пытаются торговать против тренда, пытаясь нащупать разворот, обычно очень быстро теряют деньги. Профессиональные трейдеры в основном торгуют по тренду.
Контр-трендовая торговля
Тренды действительно в итоге заканчиваются и если вы опытный и квалифицированный трейдер, вы можете успешно торговать против тренда. Но вы не должны пытаться делать это, пока не освоите торговлю по тренду, потому что торговля против тренда более рискованная из-за того, что часто появляются фальшивые вершины и основания тренда перед тем, как тренд действительно закончится или развернется.
Кэрри трейдинг
Основной принцип кэрри трейдинга — это покупка валюты с высокой процентной ставкой и продажа валюты с низкой процентной ставкой. Брокеры выплачивают трейдеру разницу между процентными ставками (своп) между двумя валютами каждый день, пока позиция удерживается на рынке. Хитрость заключается в том, что высокодоходные валюты подвержены большим распродажам, когда рынок теряет склонность к риску, т. к. эти валюты считаются более рискованными, чем безопасные валюты, такие как доллар США и японская йена. Поэтому хорошей идеей является тралить ваш стоп лосс для фиксации прибыли, если ваш "кэрри трейд" движется в вашу пользу
Торговля на импульсах
Основная идея торговли на импульсах заключается в том, что повышающийся рыночный инструмент продолжит повышаться, а падающий продолжит падать. Торговля на импульсах требует некоторые из самых общих аналитических навыков.
Основной принцип заключается в том, что вы не будете покупать рыночный инструмент на минимуме, а продавать на максимуме. Если вы не покупаете инструмент, пока не увидите, что он начал повышаться, то это означает, что вы пропустили возможность купить его в самом низу. Точно так же, если вы не продаете инструмент, пока вы не увидите, что он снижается, то вы пропустили свою возможность продать его в самом верху.
Когда трейдер уверен, что он определил сильное движение рыночного инструмента, он осуществляет сделку. Пропуск первого одного или двух тиков движения не имеет значения, поскольку он готов осуществить покупку (или продажу) в течение одного из следующих периодов импульса.
Торговля на импульсах также чревата опасностями, которые могут легко уничтожить даже хорошо дисциплинированного и осведомленного трейдера. При надлежащем понимании техники, достаточном знании рисков, и готовностью принять случайную потерю, торговля на импульсах может быть привлекательна для агрессивных трейдеров, которые любят балансировать на краю.
Торговля на арбитраже
Трейдеры со стажем, торгующие на форекс, наверняка замечали, что котировки одного и того же инструмента у разных дилеров могут незначительно отличатся. Причиной тому помимо злого умысла дилера, может быть временная задержка потока котировок, сглаживание котировок и пр. Смысл арбитражной сделки на форекс состоит в том, чтобы купить инструмент у одного дилера, цена которого ниже, и одновременно продать тот же инструмент у другого, цена которого выше. Сделка совершается, когда существующая разница в котировках компенсирует затраты на совершение сделок (спред/комиссию) у обоих дилеров. Подобные операции называются классическим (двуногим) арбитражем. Главным преимуществом классического арбитража является отсутствие риска, и как следствие нулевые просадки. В случае если котировки одного дилера всегда запаздывают относительно другого, то целесообразно применять одноногий арбитраж, суть которого в том, что сделки совершаются только у дилера с запаздывающими котировками. Преимуществом одноногого арбитража перед классическим состоит в увеличении прибыли, минусом же является появление просадок.
Но когда выбираете дилера,стоит помнить,что он должен лояльно относится к коротким (скальперским) сделкам. Если скальперские сделки запрещены, то нужно осуществлять полноценный (с двумя дилерами) арбитраж.
Высокочастотники (Quants)
Эти трейдеры торгуют с применением мощной вычислительной техники, и сложных, часто "авторских" компьютерных алгоритмов, направленных на извлечение прибыли путем совершения большого числа весьма крупных, но при этом очень краткосрочных сделок. Как правило, "квант" – это высоквалифированный математик-программист, который подходит к рыночным котировкам как к статистическому явлению. Понятно, что в этом случае для успешной торговли потребуются значительные ресурсы, как финансовые, так и технические (высокоскоростные каналы связи и мощные компьютеры), поэтому зачастую такие трейдеры работают под крылом крупных финансовых компаний или международных банков.
Так же читайте:Брокеры специально для скальпинга
Какие преимущества дает работа с ECN брокером
Комментариев нет :
Отправить комментарий